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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 016057
指数型-海外股票 · 博时基金 · 基金经理 万琼 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1704累计 2.1704净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1704 | 2.1704 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1621 | 2.1621 | +1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1407 | 2.1407 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1371 | 2.1371 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1327 | 2.1327 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1491 | 2.1491 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1479 | 2.1479 | −0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1651 | 2.1651 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1491 | 2.1491 | +2.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0936 | 2.0936 | +0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0816 | 2.0816 | +1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0495 | 2.0495 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0502 | 2.0502 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0637 | 2.0637 | −0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0814 | 2.0814 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0643 | 2.0643 | −1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0856 | 2.0856 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0926 | 2.0926 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0946 | 2.0946 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0945 | 2.0945 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。