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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 016056
指数型-海外股票 · 博时基金 · 基金经理 万琼 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3267累计 0.3267净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.3267 | 0.3267 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3253 | 0.3253 | +0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3221 | 0.3221 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3213 | 0.3213 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3207 | 0.3207 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3227 | 0.3227 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3226 | 0.3226 | −0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3252 | 0.3252 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3227 | 0.3227 | +2.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3142 | 0.3142 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3121 | 0.3121 | +1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3071 | 0.3071 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3070 | 0.3070 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3089 | 0.3089 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3113 | 0.3113 | +0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3087 | 0.3087 | −1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3119 | 0.3119 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.3127 | 0.3127 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.3131 | 0.3131 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.3131 | 0.3131 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。