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泰康先进材料股票发起C 016054
股票型 · 泰康基金 · 基金经理 刘少军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9562累计 0.9562净值日期 2025-07-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 0.9562 | 0.9562 | −1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-25 | 0.9663 | 0.9663 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.9700 | 0.9700 | +1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.9553 | 0.9553 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.9575 | 0.9575 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.9375 | 0.9375 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.9050 | 0.9050 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.8892 | 0.8892 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.8922 | 0.8922 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.8932 | 0.8932 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.8946 | 0.8946 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 0.8888 | 0.8888 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 0.8826 | 0.8826 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 0.8807 | 0.8807 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 0.8994 | 0.8994 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 0.8894 | 0.8894 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 0.9058 | 0.9058 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 0.9145 | 0.9145 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.9075 | 0.9075 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.8976 | 0.8976 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。