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鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 016047
债券型-混合一级 · 鹏扬基金 · 基金经理 陈钟闻、黄乐婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1129累计 1.1129净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1129 | 1.1129 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1127 | 1.1127 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1126 | 1.1126 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1124 | 1.1124 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1123 | 1.1123 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1122 | 1.1122 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1121 | 1.1121 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1120 | 1.1120 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1119 | 1.1119 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1118 | 1.1118 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1117 | 1.1117 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1116 | 1.1116 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1115 | 1.1115 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1114 | 1.1114 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1113 | 1.1113 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。