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华商研究回报一年持有混合C 016046
混合型-偏股 · 华商基金 · 基金经理 童立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1509累计 1.1509净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1509 | 1.1509 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1697 | 1.1697 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1765 | 1.1765 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2075 | 1.2075 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2160 | 1.2160 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2033 | 1.2033 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2510 | 1.2510 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2863 | 1.2863 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2889 | 1.2889 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3037 | 1.3037 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2949 | 1.2949 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2737 | 1.2737 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2744 | 1.2744 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2468 | 1.2468 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2448 | 1.2448 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2422 | 1.2422 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2580 | 1.2580 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2653 | 1.2653 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2598 | 1.2598 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2667 | 1.2667 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。