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东财证券30C 016044
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 赵肖萌 · 跟踪 中证证券公司30指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1311累计 1.1311净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1311 | 1.1311 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1093 | 1.1093 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1279 | 1.1279 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1229 | 1.1229 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1255 | 1.1255 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1457 | 1.1457 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1670 | 1.1670 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1718 | 1.1718 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1689 | 1.1689 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1579 | 1.1579 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1441 | 1.1441 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1562 | 1.1562 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1512 | 1.1512 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1559 | 1.1559 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1611 | 1.1611 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1943 | 1.1943 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1857 | 1.1857 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1866 | 1.1866 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1933 | 1.1933 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2089 | 1.2089 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。