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华安稳健回报混合C 016042
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 朱才敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3454累计 1.3454净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3454 | 1.3454 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3458 | 1.3458 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3468 | 1.3468 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3481 | 1.3481 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3480 | 1.3480 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3479 | 1.3479 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3474 | 1.3474 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3499 | 1.3499 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3498 | 1.3498 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3491 | 1.3491 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3532 | 1.3532 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3564 | 1.3564 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3578 | 1.3578 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3566 | 1.3566 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3545 | 1.3545 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3524 | 1.3524 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3530 | 1.3530 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3515 | 1.3515 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3518 | 1.3518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3518 | 1.3518 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。