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华安新机遇灵活配置混合C 016041
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 舒灏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4939累计 1.4939净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4939 | 1.4939 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5055 | 1.5055 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5242 | 1.5242 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5195 | 1.5195 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5210 | 1.5210 | −1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5503 | 1.5503 | −2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5826 | 1.5826 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5850 | 1.5850 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5950 | 1.5950 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5783 | 1.5783 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5691 | 1.5691 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5773 | 1.5773 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5638 | 1.5638 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5697 | 1.5697 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5737 | 1.5737 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5883 | 1.5883 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5996 | 1.5996 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5936 | 1.5936 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5782 | 1.5782 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5623 | 1.5623 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。