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华安新动力灵活配置混合C 016040
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 李振宇、张瑞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3034累计 1.3034净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3034 | 1.3034 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3030 | 1.3030 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3024 | 1.3024 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3027 | 1.3027 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3046 | 1.3046 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3026 | 1.3026 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3055 | 1.3055 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3059 | 1.3059 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3058 | 1.3058 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3043 | 1.3043 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3017 | 1.3017 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3021 | 1.3021 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3013 | 1.3013 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3015 | 1.3015 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3026 | 1.3026 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3049 | 1.3049 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3072 | 1.3072 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3059 | 1.3059 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3054 | 1.3054 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。