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汇添富丰润中短债C 016038
债券型-中短债 · 汇添富基金 · 基金经理 杨靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0919累计 1.1469净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0919 | 1.1469 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0918 | 1.1468 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0914 | 1.1464 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0913 | 1.1463 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0911 | 1.1461 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0912 | 1.1462 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0909 | 1.1459 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0907 | 1.1457 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0906 | 1.1456 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0906 | 1.1456 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0905 | 1.1455 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0902 | 1.1452 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0901 | 1.1451 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0899 | 1.1449 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0899 | 1.1449 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0897 | 1.1447 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0895 | 1.1445 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0895 | 1.1445 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0895 | 1.1445 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0896 | 1.1446 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。