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汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 016036
FOF-稳健型 · 汇添富基金 · 基金经理 程竹成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1196累计 1.1196净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1196 | 1.1196 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1199 | 1.1199 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1183 | 1.1183 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1188 | 1.1188 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1182 | 1.1182 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1178 | 1.1178 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1205 | 1.1205 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1213 | 1.1213 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1212 | 1.1212 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1202 | 1.1202 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1199 | 1.1199 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1195 | 1.1195 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1199 | 1.1199 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1174 | 1.1174 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1170 | 1.1170 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1181 | 1.1181 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1186 | 1.1186 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1206 | 1.1206 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1216 | 1.1216 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1212 | 1.1212 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。