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民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 裴禹翔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0506累计 1.1066净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0506 | 1.1066 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0494 | 1.1054 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0487 | 1.1047 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0488 | 1.1048 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0499 | 1.1059 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0489 | 1.1049 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0493 | 1.1053 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0482 | 1.1042 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0481 | 1.1041 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0478 | 1.1038 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0475 | 1.1035 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0470 | 1.1030 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0469 | 1.1029 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0465 | 1.1025 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0464 | 1.1024 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0463 | 1.1023 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0465 | 1.1025 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0465 | 1.1025 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0465 | 1.1025 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0467 | 1.1027 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。