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兴华安悦纯债A 016027
债券型-长债 · 兴华基金 · 基金经理 吕智卓申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2125累计 1.3005净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2125 | 1.3005 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2119 | 1.2999 | +16.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0416 | 1.1296 | +1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0306 | 1.1186 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0306 | 1.1186 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0305 | 1.1185 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0305 | 1.1185 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0302 | 1.1182 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0305 | 1.1185 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0299 | 1.1179 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0303 | 1.1183 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0296 | 1.1176 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0295 | 1.1175 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0292 | 1.1172 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0290 | 1.1170 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0287 | 1.1167 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0286 | 1.1166 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0287 | 1.1167 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0287 | 1.1167 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0286 | 1.1166 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。