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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026
债券型-长债 · 渤海汇金 · 基金经理 李杨、张殷鹏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0388累计 1.1197净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0388 | 1.1197 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0388 | 1.1197 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0382 | 1.1191 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0379 | 1.1188 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0372 | 1.1181 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0368 | 1.1177 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0367 | 1.1176 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0372 | 1.1181 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0367 | 1.1176 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0367 | 1.1176 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0363 | 1.1172 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0362 | 1.1171 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0359 | 1.1168 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0355 | 1.1164 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0350 | 1.1159 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0349 | 1.1158 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0346 | 1.1155 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0344 | 1.1153 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0342 | 1.1151 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0343 | 1.1152 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。