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兴业添益6个月定开债券 016023
债券型-利率债 · 兴业基金 · 基金经理 周鸣、倪侃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0318累计 1.1288净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0318 | 1.1288 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0315 | 1.1285 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0314 | 1.1284 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0311 | 1.1281 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0309 | 1.1279 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0308 | 1.1278 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0311 | 1.1281 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0307 | 1.1277 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0307 | 1.1277 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0304 | 1.1274 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0303 | 1.1273 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0301 | 1.1271 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0299 | 1.1269 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0297 | 1.1267 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0298 | 1.1268 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0296 | 1.1266 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0295 | 1.1265 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0295 | 1.1265 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0297 | 1.1267 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0298 | 1.1268 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。