返回基金中心
华安优嘉精选混合C 016022
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4637累计 1.4637净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4637 | 1.4637 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4729 | 1.4729 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4736 | 1.4736 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5022 | 1.5022 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5014 | 1.5014 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4957 | 1.4957 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4706 | 1.4706 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4795 | 1.4795 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4976 | 1.4976 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5197 | 1.5197 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5255 | 1.5255 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5424 | 1.5424 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5093 | 1.5093 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4917 | 1.4917 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4836 | 1.4836 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4805 | 1.4805 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4830 | 1.4830 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4803 | 1.4803 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5040 | 1.5040 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5204 | 1.5204 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。