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华安优嘉精选混合A 016021
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4921累计 1.4921净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4921 | 1.4921 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5014 | 1.5014 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5022 | 1.5022 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5312 | 1.5312 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5304 | 1.5304 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5244 | 1.5244 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4988 | 1.4988 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5079 | 1.5079 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5263 | 1.5263 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5487 | 1.5487 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5546 | 1.5546 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5718 | 1.5718 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5381 | 1.5381 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5201 | 1.5201 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5118 | 1.5118 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5086 | 1.5086 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5111 | 1.5111 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5083 | 1.5083 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5325 | 1.5325 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5491 | 1.5491 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。