返回基金中心
招商中证电池主题ETF联接C 016020
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 许荣漫 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6440累计 0.6440净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6440 | 0.6440 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6624 | 0.6624 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6828 | 0.6828 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6909 | 0.6909 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6863 | 0.6863 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6858 | 0.6858 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6809 | 0.6809 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6728 | 0.6728 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6915 | 0.6915 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7063 | 0.7063 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7093 | 0.7093 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7085 | 0.7085 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7128 | 0.7128 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6985 | 0.6985 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7012 | 0.7012 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6986 | 0.6986 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7055 | 0.7055 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6972 | 0.6972 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7093 | 0.7093 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7153 | 0.7153 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。