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银河康乐股票C 016018
股票型 · 银河基金 · 基金经理 方伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2120累计 2.2120净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.2120 | 2.2120 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2670 | 2.2670 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3050 | 2.3050 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3370 | 2.3370 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3720 | 2.3720 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3240 | 2.3240 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3830 | 2.3830 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3370 | 2.3370 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3420 | 2.3420 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3620 | 2.3620 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3940 | 2.3940 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3910 | 2.3910 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3750 | 2.3750 | +4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2770 | 2.2770 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2460 | 2.2460 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2420 | 2.2420 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2210 | 2.2210 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2440 | 2.2440 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2080 | 2.2080 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2560 | 2.2560 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。