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长盛恒盛利率债C 016017
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 张建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1582累计 1.1582净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1582 | 1.1582 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1559 | 1.1559 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1556 | 1.1556 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1521 | 1.1521 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1497 | 1.1497 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1502 | 1.1502 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1534 | 1.1534 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1506 | 1.1506 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1522 | 1.1522 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1492 | 1.1492 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1490 | 1.1490 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1477 | 1.1477 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1468 | 1.1468 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1451 | 1.1451 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1453 | 1.1453 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1449 | 1.1449 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1441 | 1.1441 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1443 | 1.1443 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1450 | 1.1450 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1453 | 1.1453 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。