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博远利兴纯债一年定开债发起 016015
债券型-长债 · 博远基金 · 基金经理 黄婧丽、钟鸣远申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0256累计 1.1173净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0256 | 1.1173 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0254 | 1.1171 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0251 | 1.1168 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0247 | 1.1164 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0245 | 1.1162 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0244 | 1.1161 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0244 | 1.1161 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0240 | 1.1157 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0238 | 1.1155 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0237 | 1.1154 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0235 | 1.1152 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0234 | 1.1151 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0230 | 1.1147 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0229 | 1.1146 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0228 | 1.1145 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0227 | 1.1144 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0225 | 1.1142 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0371 | 1.1142 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0370 | 1.1141 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0370 | 1.1141 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。