返回基金中心
西部利得沣享债券A 016011
债券型-利率债 · 西部利得基金 · 基金经理 刘心峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0609累计 1.1234净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0609 | 1.1234 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0600 | 1.1225 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0598 | 1.1223 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0587 | 1.1212 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0581 | 1.1206 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0583 | 1.1208 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0593 | 1.1218 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0583 | 1.1208 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0585 | 1.1210 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0578 | 1.1203 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0578 | 1.1203 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0575 | 1.1200 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0572 | 1.1197 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0569 | 1.1194 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0568 | 1.1193 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0566 | 1.1191 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0565 | 1.1190 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0564 | 1.1189 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0565 | 1.1190 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0566 | 1.1191 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。