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中加博盈一年定开债发起 016009
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 王飒申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0268累计 1.0908净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0268 | 1.0908 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0267 | 1.0907 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0262 | 1.0902 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0261 | 1.0901 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0261 | 1.0901 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0263 | 1.0903 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0258 | 1.0898 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0257 | 1.0897 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0255 | 1.0895 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0255 | 1.0895 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0254 | 1.0894 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0253 | 1.0893 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0250 | 1.0890 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0249 | 1.0889 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0248 | 1.0888 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0247 | 1.0887 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0245 | 1.0885 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0246 | 1.0886 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0246 | 1.0886 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0246 | 1.0886 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。