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招商中证消费电子主题ETF联接C 016008
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊 · 跟踪 中证消费电子主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7500累计 1.7500净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7500 | 1.7500 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7525 | 1.7525 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8154 | 1.8154 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8368 | 1.8368 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9056 | 1.9056 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9435 | 1.9435 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9231 | 1.9231 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0107 | 2.0107 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0697 | 2.0697 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0780 | 2.0780 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0627 | 2.0627 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0445 | 2.0445 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9916 | 1.9916 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0084 | 2.0084 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9436 | 1.9436 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9395 | 1.9395 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9738 | 1.9738 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9798 | 1.9798 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9976 | 1.9976 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9869 | 1.9869 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。