返回基金中心
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊 · 跟踪 中证消费电子主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7080累计 1.7080净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7080 | 1.7080 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7657 | 1.7657 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7682 | 1.7682 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8316 | 1.8316 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8532 | 1.8532 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9225 | 1.9225 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9607 | 1.9607 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9401 | 1.9401 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0284 | 2.0284 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0879 | 2.0879 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0962 | 2.0962 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0808 | 2.0808 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0624 | 2.0624 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0090 | 2.0090 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0259 | 2.0259 | +3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9605 | 1.9605 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9564 | 1.9564 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9909 | 1.9909 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9970 | 1.9970 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0150 | 2.0150 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。