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红土创新添利债券C 016006
债券型-混合二级 · 红土创新基金 · 基金经理 陈若劲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0899累计 1.0899净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0899 | 1.0899 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0908 | 1.0908 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0906 | 1.0906 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0902 | 1.0902 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0910 | 1.0910 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0888 | 1.0888 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0892 | 1.0892 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0900 | 1.0900 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0923 | 1.0923 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0931 | 1.0931 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0933 | 1.0933 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0924 | 1.0924 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0922 | 1.0922 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0930 | 1.0930 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0925 | 1.0925 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0933 | 1.0933 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0947 | 1.0947 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0949 | 1.0949 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0947 | 1.0947 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。