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广发集远债券A 016003
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 张雪、张芊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0951累计 1.0951净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0951 | 1.0951 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0960 | 1.0960 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0948 | 1.0948 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0967 | 1.0967 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0959 | 1.0959 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0957 | 1.0957 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0975 | 1.0975 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1001 | 1.1001 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1004 | 1.1004 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0998 | 1.0998 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0989 | 1.0989 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0996 | 1.0996 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1005 | 1.1005 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1016 | 1.1016 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1015 | 1.1015 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1032 | 1.1032 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1044 | 1.1044 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1040 | 1.1040 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1032 | 1.1032 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。