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中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015999
FOF-稳健型 · 中欧基金 · 基金经理 桑磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0629累计 1.0629净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.0629 | 1.0629 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0618 | 1.0618 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0613 | 1.0613 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0659 | 1.0659 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0691 | 1.0691 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0701 | 1.0701 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0697 | 1.0697 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0673 | 1.0673 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0615 | 1.0615 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0622 | 1.0622 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0572 | 1.0572 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0575 | 1.0575 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0598 | 1.0598 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0631 | 1.0631 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0655 | 1.0655 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0669 | 1.0669 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0671 | 1.0671 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0681 | 1.0681 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0654 | 1.0654 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0637 | 1.0637 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。