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大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 郑少芳 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6622累计 0.6622净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6622 | 0.6622 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6744 | 0.6744 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6935 | 0.6935 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7147 | 0.7147 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7233 | 0.7233 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7184 | 0.7184 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7182 | 0.7182 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7133 | 0.7133 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7042 | 0.7042 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7238 | 0.7238 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7389 | 0.7389 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7421 | 0.7421 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7382 | 0.7382 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7427 | 0.7427 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7279 | 0.7279 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7308 | 0.7308 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7279 | 0.7279 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7351 | 0.7351 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7266 | 0.7266 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7392 | 0.7392 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。