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汇安裕盈纯债债券C 015996
债券型-长债 · 汇安基金 · 基金经理 吴乐玉、李金灿申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0243累计 1.0643净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0243 | 1.0643 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0247 | 1.0647 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0237 | 1.0637 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0233 | 1.0633 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0217 | 1.0617 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0207 | 1.0607 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0217 | 1.0617 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0230 | 1.0630 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0217 | 1.0617 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0223 | 1.0623 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0210 | 1.0610 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0207 | 1.0607 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0203 | 1.0603 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0197 | 1.0597 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0190 | 1.0590 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0187 | 1.0587 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0183 | 1.0583 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0180 | 1.0580 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0177 | 1.0577 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0177 | 1.0577 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。