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汇安裕盈纯债债券A 015995
债券型-长债 · 汇安基金 · 基金经理 吴乐玉、李金灿申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0321累计 1.0947净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0321 | 1.0947 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0311 | 1.0937 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0309 | 1.0935 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0291 | 1.0917 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0280 | 1.0906 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0285 | 1.0911 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0298 | 1.0924 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0285 | 1.0911 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0290 | 1.0916 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0276 | 1.0902 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0272 | 1.0898 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0267 | 1.0893 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0260 | 1.0886 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0253 | 1.0879 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0252 | 1.0878 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0250 | 1.0876 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0247 | 1.0873 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0246 | 1.0872 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0246 | 1.0872 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0246 | 1.0872 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。