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万家远见先锋一年持有期混合A 015987
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 耿嘉洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3501累计 1.3501净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3501 | 1.3501 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3204 | 1.3204 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3668 | 1.3668 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3817 | 1.3817 | −6.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4734 | 1.4734 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4968 | 1.4968 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4788 | 1.4788 | −6.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5733 | 1.5733 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6173 | 1.6173 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6163 | 1.6163 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6269 | 1.6269 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6388 | 1.6388 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5953 | 1.5953 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5935 | 1.5935 | +4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5271 | 1.5271 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5122 | 1.5122 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5281 | 1.5281 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5448 | 1.5448 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5476 | 1.5476 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5561 | 1.5561 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。