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中海新兴成长六个月持有期混合 015986
混合型-偏股 · 中海基金 · 基金经理 姚晨曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0112累计 1.0112净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0112 | 1.0112 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0444 | 1.0444 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0665 | 1.0665 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0601 | 1.0601 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0817 | 1.0817 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0943 | 1.0943 | −4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1510 | 1.1510 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1753 | 1.1753 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1653 | 1.1653 | −6.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2401 | 1.2401 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2680 | 1.2680 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2530 | 1.2530 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2522 | 1.2522 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2502 | 1.2502 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2158 | 1.2158 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2143 | 1.2143 | +3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1707 | 1.1707 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1521 | 1.1521 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1707 | 1.1707 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1906 | 1.1906 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。