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金鹰碳中和混合发起式C 015985
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 李恒申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3912累计 1.4812净值日期 2026-04-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.3912 | 1.4812 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-04 | 1.3895 | 1.4795 | −1.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-03 | 1.4044 | 1.4944 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-27 | 1.4136 | 1.5036 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-26 | 1.4080 | 1.4980 | +1.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-25 | 1.3858 | 1.4758 | +1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-24 | 1.3660 | 1.4560 | +3.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-13 | 1.3258 | 1.4158 | −2.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-12 | 1.3630 | 1.4530 | +2.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-11 | 1.3254 | 1.4154 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-10 | 1.3264 | 1.4164 | +1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-09 | 1.3098 | 1.3998 | +3.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-06 | 1.2600 | 1.3500 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-05 | 1.2594 | 1.3494 | −2.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-04 | 1.2946 | 1.3846 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-03 | 1.2981 | 1.3881 | +3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-02 | 1.2524 | 1.3424 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-30 | 1.3051 | 1.3951 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-29 | 1.3156 | 1.4056 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-28 | 1.3416 | 1.4316 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。