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国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 周一洋、杨勇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0346累计 1.0346净值日期 2025-07-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0346 | 1.0346 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0347 | 1.0347 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0348 | 1.0348 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0349 | 1.0349 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0350 | 1.0350 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0351 | 1.0351 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0353 | 1.0353 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0352 | 1.0352 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0351 | 1.0351 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0348 | 1.0348 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0342 | 1.0342 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0340 | 1.0340 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0337 | 1.0337 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0332 | 1.0332 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0328 | 1.0328 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0326 | 1.0326 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0334 | 1.0334 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0323 | 1.0323 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。