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国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 周一洋、杨勇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0471累计 1.0471净值日期 2025-07-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0471 | 1.0471 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0472 | 1.0472 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0473 | 1.0473 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0475 | 1.0475 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0476 | 1.0476 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0475 | 1.0475 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0472 | 1.0472 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0466 | 1.0466 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0463 | 1.0463 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0460 | 1.0460 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0454 | 1.0454 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0451 | 1.0451 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0448 | 1.0448 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0456 | 1.0456 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0445 | 1.0445 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。