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光大高端装备混合A 015980
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 房雷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1928累计 1.1928净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1928 | 1.1928 | −2.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2218 | 1.2218 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2179 | 1.2179 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2170 | 1.2170 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2243 | 1.2243 | −3.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2707 | 1.2707 | −2.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3061 | 1.3061 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3010 | 1.3010 | −3.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3494 | 1.3494 | −2.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3785 | 1.3785 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3780 | 1.3780 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3937 | 1.3937 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4111 | 1.4111 | +3.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3607 | 1.3607 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3496 | 1.3496 | +4.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2970 | 1.2970 | +2.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2637 | 1.2637 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2739 | 1.2739 | −1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2963 | 1.2963 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2975 | 1.2975 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。