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安信恒鑫增强债券C 015979
债券型-混合二级 · 安信基金 · 基金经理 黄琬舒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1166累计 1.1166净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1166 | 1.1166 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1164 | 1.1164 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1171 | 1.1171 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1164 | 1.1164 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1155 | 1.1155 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1146 | 1.1146 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1134 | 1.1134 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1135 | 1.1135 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1139 | 1.1139 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1144 | 1.1144 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1145 | 1.1145 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1126 | 1.1126 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1130 | 1.1130 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1143 | 1.1143 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1155 | 1.1155 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1165 | 1.1165 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1172 | 1.1172 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1205 | 1.1205 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1219 | 1.1219 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1206 | 1.1206 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。