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光大数字经济主题混合C 015977
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 陈栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3498累计 1.3498净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3498 | 1.3498 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3434 | 1.3434 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3710 | 1.3710 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3577 | 1.3577 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4109 | 1.4109 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4287 | 1.4287 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4302 | 1.4302 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4836 | 1.4836 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5104 | 1.5104 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5282 | 1.5282 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5184 | 1.5184 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5070 | 1.5070 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4692 | 1.4692 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4771 | 1.4771 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4423 | 1.4423 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4424 | 1.4424 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4636 | 1.4636 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4648 | 1.4648 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4834 | 1.4834 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4892 | 1.4892 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。