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工银恒嘉一年持有混合C 015974
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 柯政申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1056累计 1.1056净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1056 | 1.1056 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1206 | 1.1206 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1214 | 1.1214 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1342 | 1.1342 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1336 | 1.1336 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1507 | 1.1507 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1474 | 1.1474 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1471 | 1.1471 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1719 | 1.1719 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1916 | 1.1916 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1931 | 1.1931 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1959 | 1.1959 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1878 | 1.1878 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1708 | 1.1708 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1753 | 1.1753 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1674 | 1.1674 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1735 | 1.1735 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1762 | 1.1762 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1896 | 1.1896 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1984 | 1.1984 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。