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中航航行宝货币B 015972
货币型-普通货币 · 中航基金 · 基金经理 李祥源申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3340 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3382 | 1.2400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6746 | 1.2400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3363 | 1.2410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3392 | 1.2420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3659 | 1.2410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6337 | 1.4120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3355 | 1.2530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3378 | 1.2530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0143 | 1.2510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3678 | 1.3230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3332 | 1.3060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3349 | 1.3080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3342 | 1.3140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6690 | 1.3140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4817 | 1.3150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3352 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3382 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3445 | 1.2360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3357 | 1.2310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。