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博时富尊一年定开债发起式 015969
债券型-混合一级 · 博时基金 · 基金经理 李俏、范卓宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1191累计 1.1801净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1191 | 1.1801 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1189 | 1.1799 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1195 | 1.1805 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1203 | 1.1813 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1168 | 1.1778 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1169 | 1.1779 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1181 | 1.1791 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1188 | 1.1798 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1187 | 1.1797 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1182 | 1.1792 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1181 | 1.1791 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.1187 | 1.1797 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.1185 | 1.1795 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.1193 | 1.1803 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.1192 | 1.1802 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1184 | 1.1794 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.1183 | 1.1793 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.1182 | 1.1792 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.1183 | 1.1793 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.1189 | 1.1799 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。