返回基金中心
永赢半导体产业智选混合发起C 015968
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 张海啸申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1763累计 2.1763净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.1763 | 2.1763 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.1859 | 2.1859 | −2.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2451 | 2.2451 | −2.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3048 | 2.3048 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3039 | 2.3039 | −1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3461 | 2.3461 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3534 | 2.3534 | −2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4019 | 2.4019 | −1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4368 | 2.4368 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4276 | 2.4276 | −3.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5048 | 2.5048 | −1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5554 | 2.5554 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5607 | 2.5607 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5644 | 2.5644 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5679 | 2.5679 | +3.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4815 | 2.4815 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4941 | 2.4941 | +2.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4277 | 2.4277 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4210 | 2.4210 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4517 | 2.4517 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。