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永赢半导体产业智选混合发起A 015967

混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理张海啸申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.3422累计 2.3422净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.3422	2.3422	−1.79%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.3850	2.3850	−0.31%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.3924	2.3924	−2.01%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.4415	2.4415	−1.43%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.4769	2.4769	+0.38%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.4676	2.4676	−3.08%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.5459	2.5459	−1.98%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.5974	2.5974	−0.20%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.6026	2.6026	−0.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.6064	2.6064	−0.13%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.6099	2.6099	+3.48%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.5221	2.5221	−0.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.5349	2.5349	+2.74%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.4674	2.4674	+0.28%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.4605	2.4605	−1.25%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.4916	2.4916	−0.82%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.5123	2.5123	−0.49%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.5246	2.5246	+0.12%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.5216	2.5216	−1.47%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.5592	2.5592	+1.62%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。