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淳厚中债1-3年政金债指数 015966
指数型-固收 · 淳厚基金 · 基金经理 江文军 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0522累计 1.0822净值日期 2025-03-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 1.0522 | 1.0822 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-07 | 1.0524 | 1.0824 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-06 | 1.0526 | 1.0826 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-05 | 1.0529 | 1.0829 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-04 | 1.0527 | 1.0827 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-03 | 1.0526 | 1.0826 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-28 | 1.0525 | 1.0825 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-27 | 1.0526 | 1.0826 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-26 | 1.0525 | 1.0825 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-25 | 1.0523 | 1.0823 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-24 | 1.0521 | 1.0821 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-21 | 1.0521 | 1.0821 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-20 | 1.0523 | 1.0823 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-19 | 1.0525 | 1.0825 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-18 | 1.0525 | 1.0825 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-17 | 1.0526 | 1.0826 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-14 | 1.0526 | 1.0826 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-13 | 1.0530 | 1.0830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-12 | 1.0530 | 1.0830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-11 | 1.0530 | 1.0830 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。