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长城安心回报混合C 015965
混合型-灵活 · 长城基金 · 基金经理 韩林、唐然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3102累计 1.3102净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3102 | 1.3102 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3582 | 1.3582 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3916 | 1.3916 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3661 | 1.3661 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4118 | 1.4118 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4191 | 1.4191 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4702 | 1.4702 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4894 | 1.4894 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4779 | 1.4779 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5483 | 1.5483 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5942 | 1.5942 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5862 | 1.5862 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5961 | 1.5961 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5859 | 1.5859 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5526 | 1.5526 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5645 | 1.5645 | +3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5082 | 1.5082 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5038 | 1.5038 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4883 | 1.4883 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5100 | 1.5100 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。