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汇安品质优选混合C 015964
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 吴尚伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6852累计 0.6852净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6852 | 0.6852 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7065 | 0.7065 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7059 | 0.7059 | −3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7316 | 0.7316 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7413 | 0.7413 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7721 | 0.7721 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7860 | 0.7860 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7791 | 0.7791 | −5.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8274 | 0.8274 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8489 | 0.8489 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8470 | 0.8470 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8518 | 0.8518 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8485 | 0.8485 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8283 | 0.8283 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8368 | 0.8368 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8087 | 0.8087 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8058 | 0.8058 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8157 | 0.8157 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8180 | 0.8180 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8216 | 0.8216 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。