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国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962
FOF-稳健型 · 国联基金 · 基金经理 刘斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0767累计 1.0767净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0767 | 1.0767 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0781 | 1.0781 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0783 | 1.0783 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0802 | 1.0802 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0788 | 1.0788 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0820 | 1.0820 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0823 | 1.0823 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0815 | 1.0815 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0864 | 1.0864 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0890 | 1.0890 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0901 | 1.0901 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0898 | 1.0898 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0883 | 1.0883 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0855 | 1.0855 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0864 | 1.0864 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0844 | 1.0844 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0853 | 1.0853 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0865 | 1.0865 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0896 | 1.0896 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0913 | 1.0913 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。