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太平恒信6个月定开债 015961
债券型-长债 · 太平基金 · 基金经理 赵岩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0577累计 1.1297净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0577 | 1.1297 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0578 | 1.1298 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0572 | 1.1292 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0571 | 1.1291 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0562 | 1.1282 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0555 | 1.1275 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0557 | 1.1277 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0567 | 1.1287 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0557 | 1.1277 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0559 | 1.1279 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0551 | 1.1271 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0550 | 1.1270 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0546 | 1.1266 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0543 | 1.1263 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0538 | 1.1258 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0537 | 1.1257 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0536 | 1.1256 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0534 | 1.1254 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0532 | 1.1252 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0534 | 1.1254 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。