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太平嘉和三个月定开债发起 015959
债券型-混合二级 · 太平基金 · 基金经理 张子权、韩聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9982累计 1.1482净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9982 | 1.1482 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0023 | 1.1523 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0047 | 1.1547 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0040 | 1.1540 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0059 | 1.1559 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0061 | 1.1561 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0080 | 1.1580 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0089 | 1.1589 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0076 | 1.1576 | −0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0120 | 1.1620 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0141 | 1.1641 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0147 | 1.1647 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0141 | 1.1641 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0118 | 1.1618 | +0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0089 | 1.1589 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0088 | 1.1588 | +0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0061 | 1.1561 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0073 | 1.1573 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0071 | 1.1571 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0097 | 1.1597 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。